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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 615.00 | 82 509.00 | 21 106.00 | 103 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 987.00 | 3 313.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 435.00 | 83 496.00 | 1 408 939.00 | 1 492 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 573.00 | 83 496.00 | 1 467 077.00 | 1 550 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
DH Report à nouveau | 401 377.00 | 315 305.00 | | 401 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563.00 | 86 072.00 | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 673.00 | 1 002 109.00 | | 1 117 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 700.00 | 105 741.00 | | 40 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 028.00 | 145 830.00 | | 145 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 36 727.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | 136 061.00 | | 135 754.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | 81 930.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 404.00 | 506 289.00 | | 349 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 077.00 | 1 508 398.00 | | 1 467 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 606.00 | | 723 606.00 | 723 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 606.00 | | 723 606.00 | 723 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 4 123.00 | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 4 123.00 | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 293.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 293.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | 3 831.00 | | 4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 18 427.00 | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 736.00 | 715 284.00 | | 792 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 173.00 | 629 212.00 | | 677 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 563.00 | 86 072.00 | | 115 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 186.00 | | 3 915.00 | 1 490 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 1 492 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 103 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 366.00 | | 3 915.00 | 101 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 820.00 | | | 1 388 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 677.00 | 25 600.00 | 15 077.00 | 40 677.00 |
VI Groupe et associés | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 404.00 | 334 327.00 | 15 077.00 | 349 404.00 |