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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 2 052.00 | 3 784.00 | 5 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 475.00 | 10 191.00 | 5 284.00 | 15 475.00 |
060 Stock marchandises | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
084 Disponibilités | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 686.00 | | 627 686.00 | 627 686.00 |
110 Total général Actif | 643 161.00 | 10 191.00 | 632 970.00 | 643 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 059 365.00 | 864 163.00 | | 1 059 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 808.00 | 76 706.00 | | 62 808.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 5 775.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 121.00 | 946 644.00 | | 1 123 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 698.00 | 527 281.00 | | 710 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 072.00 | -14 490.00 | | -2 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 097.00 | 21 098.00 | | 14 097.00 |
242 Autres charges externes. | 70 961.00 | 56 827.00 | | 70 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 2 630.00 | | 4 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 000.00 | 134 000.00 | | 145 000.00 |
252 Charges sociales | 54 231.00 | 50 184.00 | | 54 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 5 676.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 361.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 671.00 | 783 567.00 | | 1 000 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 449.00 | 163 077.00 | | 122 449.00 |
280 Produits financiers | 1 423.00 | 1 490.00 | | 1 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 504.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 568.00 | 5 699.00 | | 4 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 46 333.00 | | 37 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 304.00 | 113 039.00 | | 92 304.00 |