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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 2 828.00 | 8 310.00 | 11 138.00 |
AN Terrains | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
AP Constructions | 248 363.00 | 31 774.00 | 216 589.00 | 248 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 987.00 | 203.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | 28 292.00 | 21 280.00 | 49 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 839.00 | 66 881.00 | 331 958.00 | 398 839.00 |
BT Marchandises | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 955.00 | | 375 955.00 | 375 955.00 |
CF Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 722.00 | | 647 722.00 | 647 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 561.00 | 66 881.00 | 979 680.00 | 1 046 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 108.00 | 375 304.00 | | 303 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 821.00 | 99 234.00 | | 245 821.00 |
DL TOTAL (I) | 576 429.00 | 502 038.00 | | 576 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 216.00 | 114 006.00 | | 97 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 3 113.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 521.00 | 69 175.00 | | 94 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 376.00 | 109 299.00 | | 208 376.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 251.00 | 295 711.00 | | 403 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 680.00 | 797 749.00 | | 979 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 231.00 | | 11 501.00 | 389 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 12 704.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 1 877.00 | 398 839.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 374 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 374.00 | | 11 501.00 | 365 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 17 794.00 | 1 850.00 | 50 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2 228.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | 15 566.00 | 1 850.00 | 50 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 216.00 | 16 976.00 | 69 802.00 | 97 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 924.00 | 44 221.00 | 12 704.00 | 56 924.00 |
VW T.V.A. | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 251.00 | 323 011.00 | 69 802.00 | 403 251.00 |