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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 600.00 | 10 537.00 | 11 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
AP Constructions | 240 244.00 | 23 359.00 | 216 885.00 | 240 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 149.00 | 1 041.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 067.00 | 23 829.00 | 24 238.00 | 48 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 231.00 | 50 938.00 | 338 293.00 | 389 231.00 |
BT Marchandises | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
CF Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 456.00 | | 459 456.00 | 459 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 687.00 | 50 938.00 | 797 749.00 | 848 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 375 304.00 | 525 888.00 | | 375 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 234.00 | -7 584.00 | | 99 234.00 |
DL TOTAL (I) | 502 038.00 | 545 804.00 | | 502 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 006.00 | 137 956.00 | | 114 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 1 756.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 29 933.00 | | 69 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 299.00 | 40 581.00 | | 109 299.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 711.00 | 210 226.00 | | 295 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 749.00 | 756 030.00 | | 797 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 907.00 | | 16 146.00 | 387 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 389 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 822.00 | 11 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 822.00 | | 11 138.00 | 14 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 639.00 | | 4 735.00 | 360 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | 273.00 | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 15 216.00 | 8 139.00 | 43 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 600.00 | 8 139.00 | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 14 616.00 | | 35 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 006.00 | 16 790.00 | 69 038.00 | 114 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 097.00 | 71 378.00 | 12 719.00 | 84 097.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 711.00 | 198 495.00 | 69 038.00 | 295 711.00 |