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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 8 139.00 | 6 683.00 | 14 822.00 |
AN Terrains | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
AP Constructions | 236 575.00 | 16 027.00 | 220 548.00 | 236 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 2 311.00 | 1 879.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 17 383.00 | 29 618.00 | 47 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 907.00 | 43 861.00 | 344 046.00 | 387 907.00 |
BT Marchandises | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 498.00 | | 215 498.00 | 215 498.00 |
CF Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 984.00 | | 411 984.00 | 411 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 891.00 | 43 861.00 | 756 030.00 | 799 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 525 888.00 | | | 525 888.00 |
DH Report à nouveau | | 478 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | 47 139.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 545 804.00 | 553 388.00 | | 545 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 956.00 | 147 708.00 | | 137 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 524.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 23 408.00 | | 29 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 60 260.00 | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 226.00 | 232 899.00 | | 210 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 030.00 | 786 288.00 | | 756 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 199.00 | | 12 708.00 | 375 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | 6 683.00 | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 850.00 | | 5 790.00 | 354 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 236.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 14 593.00 | | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | 14 593.00 | | 21 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 613.00 | 16 607.00 | 68 283.00 | 130 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 534.00 | 35 088.00 | 12 446.00 | 47 534.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 226.00 | 96 219.00 | 68 283.00 | 210 226.00 |