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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 625.00 | 7 533.00 | 318 092.00 | 325 625.00 |
040 Immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 890.00 | 15 672.00 | 330 217.00 | 345 890.00 |
060 Stock marchandises | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
072 Créances – Autres | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
084 Disponibilités | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 760.00 | | 459 760.00 | 459 760.00 |
110 Total général Actif | 805 649.00 | 15 672.00 | 789 977.00 | 805 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 467 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035 583.00 | 1 059 365.00 | | 1 035 583.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 521.00 | 62 808.00 | | 60 521.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | 948.00 | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 399.00 | 1 123 121.00 | | 1 099 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 420.00 | 710 698.00 | | 787 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 669.00 | -2 072.00 | | -106 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 644.00 | 14 097.00 | | 10 644.00 |
242 Autres charges externes. | 165 774.00 | 70 961.00 | | 165 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | 4 346.00 | | 13 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 690.00 | 145 000.00 | | 151 690.00 |
252 Charges sociales | 56 799.00 | 54 231.00 | | 56 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | 3 373.00 | | 5 481.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 36.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 085 251.00 | 1 000 671.00 | | 1 085 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 147.00 | 122 449.00 | | 14 147.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 1 423.00 | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 956.00 | 10 000.00 | | 6 956.00 |
294 Charges financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 809.00 | 4 568.00 | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 37 000.00 | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 513.00 | 92 304.00 | | 11 513.00 |