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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AN Terrains | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
AP Constructions | 231 893.00 | 9 201.00 | 222 693.00 | 231 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 1 473.00 | 2 717.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 893.00 | 10 454.00 | 35 439.00 | 45 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 199.00 | 29 268.00 | 345 932.00 | 375 199.00 |
BT Marchandises | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
CF Disponibilités | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 356.00 | | 440 356.00 | 440 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 556.00 | 29 268.00 | 786 288.00 | 815 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 478 749.00 | 467 236.00 | | 478 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | 11 513.00 | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 553 388.00 | 506 249.00 | | 553 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 708.00 | 163 903.00 | | 147 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 450.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 30 444.00 | | 23 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 87 930.00 | | 60 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 899.00 | 283 727.00 | | 232 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 288.00 | 789 977.00 | | 786 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 312.00 | 82 707.00 | 1 052 019.00 | 969 312.00 |
FG Production vendue services | 51 323.00 | 10 960.00 | 62 283.00 | 51 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 635.00 | 93 667.00 | 1 114 302.00 | 1 020 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 6 956.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 6 956.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 5 147.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 2 867.00 | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 988.00 | 1 106 930.00 | | 1 121 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 849.00 | 1 095 417.00 | | 1 074 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 139.00 | 11 513.00 | | 47 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 890.00 | | 29 225.00 | 345 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -85.00 | | 12 210.00 | -85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -85.00 | | 375 199.00 | -85.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 625.00 | | 29 225.00 | 325 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 13 596.00 | | 15 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 13 596.00 | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 038.00 | 16 425.00 | 67 537.00 | 147 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 14 698.00 | 12 210.00 | 26 908.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 899.00 | 102 287.00 | 67 537.00 | 232 899.00 |