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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 552.00 | 4 479.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 582.00 | 552.00 | 30 030.00 | 30 582.00 |
BN En cours de production de biens | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 524.00 | | 2 945 524.00 | 2 945 524.00 |
BZ Autres créances | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
CF Disponibilités | 1 802 189.00 | | 1 802 189.00 | 1 802 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 279.00 | | 5 092 279.00 | 5 092 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 862.00 | 552.00 | 5 122 310.00 | 5 122 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 029.00 | 1 055 340.00 | | 1 966 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 017.00 | 910 689.00 | | 801 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 146.00 | 1 967 129.00 | | 2 768 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 102.00 | 26 000.00 | | 9 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 102.00 | 26 000.00 | | 9 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 958.00 | 52 958.00 | | 352 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 048.00 | 1 770 194.00 | | 1 824 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 803.00 | 537 728.00 | | 157 803.00 |
EA Autres dettes | | 74 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 061.00 | 2 435 833.00 | | 2 345 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 310.00 | 4 428 962.00 | | 5 122 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 493 773.00 | 1 040 646.00 | 10 534 419.00 | 9 493 773.00 |
FG Production vendue services | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 545 613.00 | 1 040 646.00 | 10 586 259.00 | 9 545 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 402.00 | 467 459.00 | | 378 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 362.00 | 13 271 637.00 | | 10 618 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817 345.00 | 12 360 948.00 | | 9 817 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 017.00 | 910 689.00 | | 801 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 197.00 | | 30 582.00 | 64 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 197.00 | | 25 551.00 | 64 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 048.00 | 1 824 048.00 | | 1 824 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VI Groupe et associés | 352 958.00 | 352 958.00 | | 352 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 115.00 | 3 232 564.00 | 25 551.00 | 3 258 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 061.00 | 2 345 061.00 | | 2 345 061.00 |