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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 6 234.00 | 3 116.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 2 565.00 | 2 466.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831.00 | 8 799.00 | 27 032.00 | 35 831.00 |
BN En cours de production de biens | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 288.00 | | 3 578 288.00 | 3 578 288.00 |
BZ Autres créances | 2 218 019.00 | | 2 218 019.00 | 2 218 019.00 |
CF Disponibilités | 1 783 769.00 | | 1 783 769.00 | 1 783 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 481.00 | | 7 668 481.00 | 7 668 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 313.00 | 8 799.00 | 7 695 514.00 | 7 704 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 421.00 | 2 767 046.00 | | 3 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 068.00 | 403 375.00 | | 905 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 589.00 | 3 171 521.00 | | 4 076 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 563.00 | 17 284.00 | | 21 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 563.00 | 17 284.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 704.00 | 1 611 917.00 | | 2 993 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 890.00 | 253 911.00 | | 601 890.00 |
EA Autres dettes | | 3 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 361.00 | 1 868 869.00 | | 3 597 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 514.00 | 5 057 674.00 | | 7 695 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 361.00 | 1 868 869.00 | | 3 597 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 808 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 068 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 468 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 736 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 042.00 | 200 669.00 | | 439 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 935.00 | 10 971 002.00 | | 13 082 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177 867.00 | 10 567 627.00 | | 12 177 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 068.00 | 403 375.00 | | 905 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 4 123.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 006.00 | | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 284.00 | 4 279.00 | | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284.00 | 4 279.00 | | 17 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 704.00 | 2 993 704.00 | | 2 993 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 255.00 | | | 3 575 255.00 |
VC Groupe et associés | 486 648.00 | | | 486 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 890.00 | 601 890.00 | | 601 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 903.00 | 5 063 903.00 | 825 000.00 | 5 888 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 361.00 | 3 597 361.00 | | 3 597 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |