| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 290.00 | 9 350.00 | 21 940.00 | 31 290.00 |
BN En cours de production de biens | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 507.00 | | 1 093 507.00 | 1 093 507.00 |
BZ Autres créances | 1 658 514.00 | | 1 658 514.00 | 1 658 514.00 |
CF Disponibilités | 1 020 929.00 | | 1 020 929.00 | 1 020 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 242.00 | | 264 242.00 | 264 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 333.00 | | 4 289 333.00 | 4 289 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 623.00 | 9 350.00 | 4 311 273.00 | 4 320 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 005.00 | 75 489.00 | | 125 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 607.00 | 49 516.00 | | -289 607.00 |
DL TOTAL (I) | -163 502.00 | 126 105.00 | | -163 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 455.00 | 25 493.00 | | 353 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 455.00 | 25 493.00 | | 353 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 113.00 | 2 450 020.00 | | 2 099 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 142.00 | 295 147.00 | | 253 142.00 |
EA Autres dettes | 24 758.00 | 12 045.00 | | 24 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 320.00 | 4 257 212.00 | | 4 121 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 273.00 | 4 408 810.00 | | 4 311 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 320.00 | 4 257 212.00 | | 4 121 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 174 951.00 | 333 259.00 | 11 508 210.00 | 11 174 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 951.00 | 333 259.00 | 11 508 210.00 | 11 174 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 923.00 | 125 527.00 | | 70 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 079.00 | | | 316 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 002.00 | 125 527.00 | | 387 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 002.00 | -125 527.00 | | -387 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 535 081.00 | 12 521 793.00 | | 11 535 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 688.00 | 12 472 277.00 | | 11 824 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 607.00 | 49 516.00 | | -289 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831.00 | | 21 940.00 | 35 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 450.00 | 21 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 481.00 | 31 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 940.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 1 460.00 | 5 031.00 | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 1 460.00 | 5 031.00 | 3 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 493.00 | 327 962.00 | | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | 327 962.00 | | 25 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 113.00 | 2 099 113.00 | | 2 099 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 507.00 | 1 093 507.00 | | 1 093 507.00 |
VB T. V. A. | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 962.00 | 1 298 962.00 | | 1 298 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 202.00 | 3 038 202.00 | | 3 038 202.00 |
VW T.V.A. | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 320.00 | 4 121 320.00 | | 4 121 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | 1 543.00 | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 262.00 | 115 645.00 | | 57 262.00 |
ST Autres comptes | 527 088.00 | 537 107.00 | | 527 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 013.00 | 152 337.00 | | 171 013.00 |
YT Sous‐traitance | | 324 983.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 985.00 | 19 267.00 | | 8 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 023.00 | 24 912.00 | | 23 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 628.00 | 26 455.00 | | 35 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 394 562.00 | 2 637 063.00 | | 2 394 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197 667.00 | 2 444 209.00 | | 2 197 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 347.00 | 1 149 340.00 | | 764 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |