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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 3 572.00 | 1 460.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831.00 | 12 922.00 | 22 910.00 | 35 831.00 |
BN En cours de production de biens | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 386.00 | | 1 564 386.00 | 1 564 386.00 |
BZ Autres créances | 1 431 872.00 | | 1 431 872.00 | 1 431 872.00 |
CF Disponibilités | 1 273 759.00 | | 1 273 759.00 | 1 273 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 900.00 | | 4 385 900.00 | 4 385 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 732.00 | 12 922.00 | 4 408 810.00 | 4 421 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 489.00 | 3 170 421.00 | | 75 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 516.00 | 905 068.00 | | 49 516.00 |
DL TOTAL (I) | 126 105.00 | 4 076 589.00 | | 126 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 493.00 | 21 563.00 | | 25 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 493.00 | 21 563.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 020.00 | 2 993 704.00 | | 2 450 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 147.00 | 601 890.00 | | 295 147.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 257 212.00 | 3 597 361.00 | | 4 257 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 810.00 | 7 695 514.00 | | 4 408 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 212.00 | 3 597 361.00 | | 4 257 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 268 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 504 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | -1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 527.00 | 3 999.00 | | 125 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 527.00 | -3 999.00 | | -125 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 439 042.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 521 793.00 | 13 082 935.00 | | 12 521 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 277.00 | 12 177 867.00 | | 12 472 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 516.00 | 905 068.00 | | 49 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 020.00 | 2 450 020.00 | | 2 450 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 386.00 | 1 564 386.00 | | 1 564 386.00 |
VC Groupe et associés | 497 780.00 | 487 780.00 | | 497 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 853.00 | 3 062 853.00 | | 3 062 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 212.00 | 4 257 212.00 | | 4 257 212.00 |