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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 3 117.00 | 6 233.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 1 559.00 | 3 472.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831.00 | 4 676.00 | 31 155.00 | 35 831.00 |
BN En cours de production de biens | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 995.00 | | 2 556 995.00 | 2 556 995.00 |
BZ Autres créances | 1 091 336.00 | | 1 091 336.00 | 1 091 336.00 |
CF Disponibilités | 1 237 338.00 | | 1 237 338.00 | 1 237 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 519.00 | | 5 026 519.00 | 5 026 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 350.00 | 4 676.00 | 5 057 674.00 | 5 062 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 767 046.00 | 1 966 029.00 | | 2 767 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 375.00 | 801 017.00 | | 403 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 521.00 | 2 768 146.00 | | 3 171 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 284.00 | 9 102.00 | | 17 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 284.00 | 9 102.00 | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 917.00 | 1 824 048.00 | | 1 611 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 911.00 | 157 803.00 | | 253 911.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 869.00 | 2 345 061.00 | | 1 868 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 674.00 | 5 122 310.00 | | 5 057 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 869.00 | 2 345 061.00 | | 1 868 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 720 871.00 | 427 532.00 | 10 148 403.00 | 9 720 871.00 |
FG Production vendue services | 815 947.00 | | 815 947.00 | 815 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 818.00 | 427 532.00 | 10 964 350.00 | 10 536 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 669.00 | 378 402.00 | | 200 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 002.00 | 10 618 362.00 | | 10 971 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 627.00 | 9 817 345.00 | | 10 567 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 375.00 | 801 017.00 | | 403 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 582.00 | | 9 350.00 | 30 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 101.00 | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | 9 350.00 | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 4 124.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 1 007.00 | | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 102.00 | 8 182.00 | | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | 8 182.00 | | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 917.00 | 1 611 917.00 | | 1 611 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556 995.00 | | | 2 556 995.00 |
VC Groupe et associés | 647 042.00 | | | 647 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 961.00 | 3 701 511.00 | 21 450.00 | 3 722 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 868.00 | 1 868 868.00 | | 1 868 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |