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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 470.00 | 9 350.00 | 29 120.00 | 38 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 012.00 | | 1 098 012.00 | 1 098 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 728.00 | | 526 728.00 | 526 728.00 |
BZ Autres créances | 2 155 289.00 | | 2 155 289.00 | 2 155 289.00 |
CF Disponibilités | 1 081 266.00 | | 1 081 266.00 | 1 081 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 956.00 | | 4 869 956.00 | 4 869 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 426.00 | 9 350.00 | 4 899 076.00 | 4 908 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 602.00 | 125 005.00 | | -164 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 983.00 | -289 607.00 | | 515 983.00 |
DL TOTAL (I) | 352 481.00 | -163 502.00 | | 352 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 139.00 | 353 455.00 | | 42 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 139.00 | 353 455.00 | | 42 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 049.00 | 2 099 113.00 | | 2 703 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 458.00 | 253 142.00 | | 292 458.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 24 758.00 | | 8 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 504 456.00 | 4 121 320.00 | | 4 504 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 076.00 | 4 311 273.00 | | 4 899 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 456.00 | 4 121 320.00 | | 4 504 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 103 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 103 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 988 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 965.00 | 387 002.00 | | 84 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 965.00 | -387 002.00 | | -84 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 481 988.00 | 11 535 081.00 | | 14 481 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 005.00 | 11 824 688.00 | | 13 966 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 983.00 | -289 607.00 | | 515 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | 29 120.00 | 31 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 940.00 | 29 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 940.00 | 38 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 940.00 | | 29 120.00 | 21 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 455.00 | 4 184.00 | 315 500.00 | 353 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 455.00 | 4 184.00 | 315 500.00 | 353 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 184.00 | 315 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 049.00 | 2 703 049.00 | | 2 703 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 526 728.00 | 526 728.00 | | 526 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 278.00 | 2 113 278.00 | | 2 113 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 798.00 | 2 719 798.00 | | 2 719 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 456.00 | 4 504 456.00 | | 4 504 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |