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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 882.00 | 20 818.00 | 2 064.00 | 22 882.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 318.00 | 541 092.00 | 50 225.00 | 591 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 029.00 | 1 259 521.00 | 651 508.00 | 1 911 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 915.00 | 1 821 432.00 | 776 482.00 | 2 597 915.00 |
BP En cours de production de services | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BT Marchandises | 7 987 403.00 | 74 420.00 | 7 912 983.00 | 7 987 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 025.00 | 6 774.00 | 1 039 251.00 | 1 046 025.00 |
BZ Autres créances | 1 433 380.00 | | 1 433 380.00 | 1 433 380.00 |
CF Disponibilités | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 472.00 | 81 194.00 | 10 625 278.00 | 10 706 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 304 387.00 | 1 902 626.00 | 11 401 760.00 | 13 304 387.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 729.00 | 3 556 300.00 | | 3 678 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 827.00 | 422 429.00 | | 436 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 534.00 | 47 518.00 | | 41 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 091.00 | 5 126 248.00 | | 5 257 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 599.00 | 1 149 195.00 | | 74 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 480.00 | 15 084.00 | | 497 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 577.00 | 227 924.00 | | 103 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 317.00 | 2 440 276.00 | | 4 380 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 944.00 | 801 509.00 | | 793 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 720.00 | | |
EA Autres dettes | 163 583.00 | 122 321.00 | | 163 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 171.00 | 35 448.00 | | 131 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 675.00 | 4 799 481.00 | | 6 144 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 766.00 | 9 942 139.00 | | 11 401 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 827 224.00 | | 30 827 224.00 | 30 827 224.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 4 584 443.00 | | 4 584 443.00 | 4 584 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 411 672.00 | | 35 411 672.00 | 35 411 672.00 |
FM Production stockée | | | 11 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 639 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 615 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 687 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 986 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 3 566.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 984.00 | 13 484.00 | | 6 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | 21 139.00 | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 320.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 325.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | 20 814.00 | | 5 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 239.00 | 50 729.00 | | 56 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 198.00 | 174 297.00 | | 188 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 684 983.00 | 35 436 669.00 | | 35 684 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 248 156.00 | 35 014 240.00 | | 35 248 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 827.00 | 422 429.00 | | 436 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 878.00 | | | 2 552 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 308.00 | | | 2 465 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 464.00 | 159 515.00 | 12 547.00 | 1 674 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 195.00 | 156 967.00 | 12 547.00 | 1 656 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 111.00 | 74 420.00 | 89 111.00 | 89 111.00 |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 858.00 | 4 548.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 575.00 | 75 278.00 | 93 659.00 | 99 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 985.00 | 75 278.00 | 110 069.00 | 115 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 480.00 | 497 480.00 | | 497 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 317.00 | 4 380 317.00 | | 4 380 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 392.00 | 2 489 496.00 | 10 896.00 | 2 500 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 098.00 | 6 041 098.00 | | 6 041 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |