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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 083.00 | 20 686.00 | 1 397.00 | 22 083.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 490.00 | 447 563.00 | 343 926.00 | 791 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 771.00 | 1 327 694.00 | 1 005 076.00 | 2 332 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 030.00 | 1 795 944.00 | 1 417 085.00 | 3 213 030.00 |
BP En cours de production de services | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BT Marchandises | 9 031 970.00 | 143 593.00 | 8 888 377.00 | 9 031 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 603.00 | 20 309.00 | 1 595 294.00 | 1 615 603.00 |
BZ Autres créances | 1 359 730.00 | | 1 359 730.00 | 1 359 730.00 |
CF Disponibilités | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 979.00 | 163 902.00 | 12 056 076.00 | 12 219 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 009.00 | 1 959 847.00 | 13 473 162.00 | 15 433 009.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 419 466.00 | 4 240 934.00 | | 4 419 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 008.00 | 478 531.00 | | 347 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 534.00 | 29 955.00 | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 009.00 | 5 849 421.00 | | 5 892 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 364.00 | 658 657.00 | | 1 409 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738.00 | 17 819.00 | | 17 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 742.00 | 180 690.00 | | 203 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 607.00 | 4 032 829.00 | | 4 798 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 861.00 | 790 903.00 | | 818 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 464.00 | 61 530.00 | | 146 464.00 |
EA Autres dettes | 72 141.00 | 81 514.00 | | 72 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 230.00 | 206 918.00 | | 114 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 152.00 | 6 030 863.00 | | 7 581 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 162.00 | 11 880 284.00 | | 13 473 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 743 653.00 | | 32 743 653.00 | 32 743 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FG Production vendue services | 5 232 307.00 | | 5 232 307.00 | 5 232 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 981 740.00 | | 37 981 740.00 | 37 981 740.00 |
FM Production stockée | | | 14 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 740 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 444 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 329 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 804.00 | 9 511.00 | | 73 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920.00 | 10 343.00 | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 725.00 | 19 855.00 | | 79 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 291 404.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 291 404.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 919.00 | -271 549.00 | | 77 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 578.00 | 19 730.00 | | 22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 072.00 | 117 088.00 | | 134 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 845 135.00 | 39 410 460.00 | | 38 845 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 498 127.00 | 38 931 928.00 | | 38 498 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 008.00 | 478 531.00 | | 347 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 103.00 | 156 016.00 | 463 174.00 | 2 103 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 6 039.00 | 5 666.00 | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 789.00 | 149 977.00 | 457 508.00 | 2 082 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 510.00 | 143 593.00 | 132 510.00 | 132 510.00 |
6T Sur comptes clients | 35 264.00 | 16 765.00 | 31 719.00 | 35 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 774.00 | 160 358.00 | 164 229.00 | 167 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 774.00 | 160 358.00 | 164 229.00 | 167 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 608.00 | 4 798 608.00 | | 4 798 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 862.00 | 818 862.00 | | 818 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 365.00 | 1 054 538.00 | 354 827.00 | 1 409 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008 108.00 | 3 008 108.00 | | 3 008 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 004.00 | 3 008 108.00 | 10 896.00 | 3 019 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 410.00 | 7 022 583.00 | 354 827.00 | 7 377 410.00 |