| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 17 255.00 | 3 670.00 | 20 925.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 409.00 | 558 145.00 | 39 263.00 | 597 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 328.00 | 1 379 613.00 | 628 715.00 | 2 008 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 298.00 | 1 955 014.00 | 767 284.00 | 2 722 298.00 |
BP En cours de production de services | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BT Marchandises | 9 361 493.00 | 161 591.00 | 9 199 902.00 | 9 361 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 009.00 | 8 219.00 | 2 624 790.00 | 2 633 009.00 |
CF Disponibilités | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 259.00 | 169 811.00 | 13 089.00 | 13 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982.00 | 2 124 825.00 | 13 857.00 | 15 982.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 557.00 | 3 678 729.00 | | 3 815 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 377.00 | 436 827.00 | | 725 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 549.00 | 41 534.00 | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 483.00 | 5 257 091.00 | | 5 676 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 055.00 | 74 599.00 | | 973 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 496.00 | 497 480.00 | | 758 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 651.00 | 103 577.00 | | 269 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 035.00 | 4 380 317.00 | | 4 857 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 714.00 | 793 944.00 | | 904 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
EA Autres dettes | 182 380.00 | 163 583.00 | | 182 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 408.00 | 131 171.00 | | 187 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 784.00 | 6 144 675.00 | | 8 180 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 857 267.00 | 11 401 766.00 | | 13 857 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 294 812.00 | | 33 294 812.00 | 33 294 812.00 |
FD Production vendue biens | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
FG Production vendue services | 6 189 907.00 | | 6 189 907.00 | 6 189 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 504 249.00 | | 39 504 249.00 | 39 504 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 739 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 751 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 636 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 3 945.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 234.00 | 6 984.00 | | 15 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323.00 | 10 930.00 | | 15 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 5 577.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 17.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 5 594.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 592.00 | 5 335.00 | | 13 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 145.00 | 56 239.00 | | 92 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 293.00 | 188 198.00 | | 325 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 792 590.00 | 35 684 983.00 | | 39 792 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067 213.00 | 35 248 156.00 | | 39 067 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 377.00 | 436 827.00 | | 725 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 420.00 | 161 592.00 | 74 420.00 | 74 420.00 |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | 1 915.00 | 470.00 | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 194.00 | 163 507.00 | 74 890.00 | 81 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 194.00 | 163 507.00 | 74 890.00 | 81 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 497.00 | 758 497.00 | | 758 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 036.00 | 4 857 036.00 | | 4 857 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 055.00 | 973 055.00 | | 973 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 715.00 | 904 715.00 | | 904 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 762.00 | 3 813 867.00 | 10 896.00 | 3 824 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 133.00 | 7 911 133.00 | | 7 911 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |