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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 121.00 | 12 993.00 | 4 128.00 | 17 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 639.00 | 567 244.00 | 316 395.00 | 883 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 741.00 | 1 628 989.00 | 893 752.00 | 2 522 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
AX Avances et acomptes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 405.00 | 2 209 227.00 | 1 576 179.00 | 3 785 405.00 |
BP En cours de production de services | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BT Marchandises | 8 498 119.00 | 119 733.00 | 8 378 386.00 | 8 498 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 810.00 | 23 069.00 | 1 946 741.00 | 1 969 810.00 |
BZ Autres créances | 1 432 801.00 | | 1 432 801.00 | 1 432 801.00 |
CF Disponibilités | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 136 140.00 | 142 802.00 | 11 993 338.00 | 12 136 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 921 545.00 | 2 352 028.00 | 13 569 517.00 | 15 921 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 253.00 | 4 466 475.00 | | 4 551 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 225.00 | 484 779.00 | | 587 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 693.00 | 21 114.00 | | 16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 171.00 | 6 072 367.00 | | 6 255 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 805.00 | 1 668 988.00 | | 409 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 760.00 | 168 733.00 | | 381 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 411.00 | 4 183 330.00 | | 5 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 378.00 | 1 077 167.00 | | 993 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 542.00 | 62 338.00 | | 34 542.00 |
EA Autres dettes | 54 049.00 | 47 230.00 | | 54 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 609.00 | 83 177.00 | | 78 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 345.00 | 7 290 963.00 | | 7 314 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 517.00 | 13 363 330.00 | | 13 569 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154 545.00 | 6 881 158.00 | | 7 154 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 046 796.00 | | 37 046 796.00 | 37 046 796.00 |
FD Production vendue biens | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FG Production vendue services | 3 446 786.00 | | 3 446 786.00 | 3 446 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 496 719.00 | | 40 496 719.00 | 40 496 719.00 |
FM Production stockée | | | 25 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 174 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 346 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 290 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521.00 | 5 921.00 | | 4 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 39 707.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 2 916.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 916.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | 36 791.00 | | 4 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 319.00 | 99 112.00 | | 95 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 004.00 | 219 383.00 | | 200 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 182 028.00 | 40 020 698.00 | | 41 182 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 594 803.00 | 39 535 919.00 | | 40 594 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 225.00 | 484 779.00 | | 587 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 102.00 | | 305 457.00 | 3 520 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 468.00 | 28 686.00 | 3 785 405.00 | 11 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 002.00 | 70 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 20 684.00 | 3 601 599.00 | 11 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | 4 440.00 | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 734.00 | | 301 017.00 | 3 332 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 451.00 | 225 461.00 | 28 685.00 | 2 012 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 312.00 | 8 002.00 | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 768.00 | 225 149.00 | 20 683.00 | 1 991 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 895.00 | 119 733.00 | 93 895.00 | 93 895.00 |
6T Sur comptes clients | 26 736.00 | 16 262.00 | 19 929.00 | 26 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 631.00 | 135 995.00 | 113 824.00 | 120 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 631.00 | 135 995.00 | 113 824.00 | 120 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 994.00 | 113 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 411.00 | 5 143 411.00 | | 5 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 676.00 | 315 676.00 | | 315 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 426.00 | 403 426.00 | | 403 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 082.00 | 1 937 082.00 | | 1 937 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 353 814.00 | 353 814.00 | | 353 814.00 |
VC Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 805.00 | 250 005.00 | 159 800.00 | 409 805.00 |
VI Groupe et associés | 366 060.00 | 366 060.00 | | 366 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 030.00 | 1 066 030.00 | | 1 066 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 484.00 | 3 392 859.00 | 43 625.00 | 3 436 484.00 |
VW T.V.A. | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 554.00 | 6 935 754.00 | 159 800.00 | 7 095 554.00 |