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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 253.00 | 508 954.00 | 329 299.00 | 838 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 527.00 | 1 482 814.00 | 993 713.00 | 2 476 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 102.00 | 2 012 451.00 | 1 507 651.00 | 3 520 102.00 |
BP En cours de production de services | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BT Marchandises | 8 520 931.00 | 93 895.00 | 8 427 036.00 | 8 520 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 068.00 | 26 736.00 | 1 903 332.00 | 1 930 068.00 |
BZ Autres créances | 1 392 590.00 | | 1 392 590.00 | 1 392 590.00 |
CF Disponibilités | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 310.00 | 120 631.00 | 11 855 679.00 | 11 976 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 496 412.00 | 2 133 082.00 | 13 363 330.00 | 15 496 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
CU Autres participations | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 466 475.00 | 4 419 467.00 | | 4 466 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 779.00 | 347 008.00 | | 484 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 114.00 | 25 535.00 | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 367.00 | 5 892 009.00 | | 6 072 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 988.00 | 1 409 365.00 | | 1 668 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 733.00 | 17 739.00 | | 168 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 330.00 | 4 798 608.00 | | 4 183 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 167.00 | 818 862.00 | | 1 077 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 338.00 | 146 465.00 | | 62 338.00 |
EA Autres dettes | 47 230.00 | 72 142.00 | | 47 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 177.00 | 114 231.00 | | 83 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 963.00 | 7 581 153.00 | | 7 290 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 330.00 | 13 473 162.00 | | 13 363 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 881 158.00 | 7 581 153.00 | | 6 881 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 384 610.00 | | 36 384 610.00 | 36 384 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FG Production vendue services | 2 723 572.00 | | 2 723 572.00 | 2 723 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 111 812.00 | | 39 111 812.00 | 39 111 812.00 |
FM Production stockée | | | -2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 978 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 325 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 787.00 | 73 804.00 | | 33 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 707.00 | 79 725.00 | | 39 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 818.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 1 805.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 791.00 | 77 920.00 | | 36 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 112.00 | 22 578.00 | | 99 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 383.00 | 134 072.00 | | 219 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 020 698.00 | 38 845 135.00 | | 40 020 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 535 919.00 | 38 498 127.00 | | 39 535 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 779.00 | 347 008.00 | | 484 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 030.00 | | 311 817.00 | 3 213 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 3 520 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 3 332 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 262.00 | | 211 817.00 | 3 124 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | 100 000.00 | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 945.00 | 221 251.00 | 4 744.00 | 1 795 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | 1 397.00 | 1 400.00 | 20 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 258.00 | 219 854.00 | 3 344.00 | 1 775 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 593.00 | 93 895.00 | 143 593.00 | 143 593.00 |
6T Sur comptes clients | 20 310.00 | 17 360.00 | 10 934.00 | 20 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 903.00 | 111 255.00 | 154 527.00 | 163 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 903.00 | 111 255.00 | 154 527.00 | 163 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 255.00 | 154 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 330.00 | 4 183 330.00 | | 4 183 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 247.00 | 443 247.00 | | 443 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 790.00 | 1 892 790.00 | | 1 892 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
VB T. V. A. | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 649.00 | 1 010 649.00 | | 1 010 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 339.00 | 248 534.00 | 409 805.00 | 658 339.00 |
VI Groupe et associés | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 390.00 | 1 304 390.00 | | 1 304 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 724.00 | 3 296 549.00 | 48 175.00 | 3 344 724.00 |
VW T.V.A. | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 963.00 | 6 881 158.00 | 409 805.00 | 7 290 963.00 |