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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 20 313.00 | 4 007.00 | 24 321.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 618.00 | 575 032.00 | 44 586.00 | 619 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 671.00 | 1 507 757.00 | 499 914.00 | 2 007 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 519.00 | 2 103 103.00 | 869 416.00 | 2 972 519.00 |
BP En cours de production de services | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BT Marchandises | 7 649 533.00 | 132 510.00 | 7 517 023.00 | 7 649 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 396.00 | 35 263.00 | 1 478 133.00 | 1 513 396.00 |
BZ Autres créances | 1 683 265.00 | | 1 683 265.00 | 1 683 265.00 |
CF Disponibilités | 284 467.00 | | 284 467.00 | 284 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 642.00 | 167 773.00 | 11 010 868.00 | 11 178 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 151 161.00 | 2 270 876.00 | 11 880 284.00 | 14 151 161.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 240 934.00 | 3 815 557.00 | | 4 240 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 531.00 | 725 377.00 | | 478 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 955.00 | 35 549.00 | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 421.00 | 5 676 483.00 | | 5 849 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 657.00 | 973 055.00 | | 658 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | 758 496.00 | | 17 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 690.00 | 269 651.00 | | 180 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 829.00 | 4 857 035.00 | | 4 032 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 903.00 | 904 714.00 | | 790 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 530.00 | 48 041.00 | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 81 514.00 | 182 380.00 | | 81 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 918.00 | 187 408.00 | | 206 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 863.00 | 8 180 784.00 | | 6 030 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 284.00 | 13 857 267.00 | | 11 880 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 805 151.00 | | 33 805 151.00 | 33 805 151.00 |
FD Production vendue biens | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
FG Production vendue services | 5 165 083.00 | | 5 165 083.00 | 5 165 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 979 003.00 | | 38 979 003.00 | 38 979 003.00 |
FM Production stockée | | | -10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 360 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 254 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 491 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 511.00 | 88.00 | | 9 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 343.00 | 15 234.00 | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | 15 323.00 | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 404.00 | 470.00 | | 291 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 404.00 | 1 731.00 | | 291 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 549.00 | 13 592.00 | | -271 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 730.00 | 92 145.00 | | 19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 088.00 | 325 293.00 | | 117 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 410 460.00 | 39 792 590.00 | | 39 410 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 931 928.00 | 39 067 213.00 | | 38 931 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 531.00 | 725 377.00 | | 478 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 592.00 | 132 510.00 | 161 592.00 | 161 592.00 |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | 28 642.00 | 1 599.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 811.00 | 161 152.00 | 163 191.00 | 169 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 811.00 | 161 152.00 | 163 191.00 | 169 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 830.00 | 4 032 830.00 | | 4 032 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 658.00 | 595 391.00 | 63 267.00 | 658 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 941.00 | 3 222 046.00 | 10 896.00 | 3 232 941.00 |
VW T.V.A. | 790 903.00 | 790 903.00 | | 790 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 172.00 | 5 786 905.00 | 63 267.00 | 5 850 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |