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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 605.00 | 444 011.00 | 25 593.00 | 469 605.00 |
AN Terrains | 196 650.00 | 36 309.00 | 160 341.00 | 196 650.00 |
AP Constructions | 2 799 049.00 | 1 886 226.00 | 912 822.00 | 2 799 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 117.00 | 6 564 487.00 | 1 838 630.00 | 8 403 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 384.00 | 300 110.00 | 15 273.00 | 315 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 961 733.00 | 9 231 145.00 | 3 730 587.00 | 12 961 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 635.00 | 302 493.00 | 2 211 142.00 | 2 513 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 292 707.00 | 112 085.00 | 2 180 622.00 | 2 292 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879 876.00 | 118 051.00 | 5 761 824.00 | 5 879 876.00 |
BZ Autres créances | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CF Disponibilités | 2 762 836.00 | | 2 762 836.00 | 2 762 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 700 724.00 | 532 629.00 | 13 168 094.00 | 13 700 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 662 458.00 | 9 763 775.00 | 16 898 682.00 | 26 662 458.00 |
CU Autres participations | 639 769.00 | | 639 769.00 | 639 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 125.00 | 5 149 125.00 | | 5 149 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 932.00 | | | 1 966 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 461.00 | 1 966 932.00 | | 2 207 461.00 |
DK Provisions réglementées | 959 586.00 | 1 386 664.00 | | 959 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 329.00 | 9 133 947.00 | | 10 914 329.00 |
DP Provisions pour risques | 564 593.00 | 863 625.00 | | 564 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 593.00 | 863 625.00 | | 564 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 140.00 | 5 088.00 | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 867.00 | 4 708 323.00 | | 3 615 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 832.00 | 1 554 447.00 | | 1 385 832.00 |
EA Autres dettes | 406 918.00 | 1 338 631.00 | | 406 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 759.00 | 7 606 489.00 | | 5 419 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 682.00 | 17 604 063.00 | | 16 898 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 115.00 | 51 521.00 | 104 636.00 | 53 115.00 |
FD Production vendue biens | 21 146 112.00 | 9 852 218.00 | 30 998 330.00 | 21 146 112.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | 73 092.00 | 74 403.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 538.00 | 9 976 832.00 | 31 177 370.00 | 21 200 538.00 |
FM Production stockée | | | -170 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 599 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 360 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 228 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 413 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 063.00 | 438 909.00 | | 428 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 063.00 | 438 909.00 | | 428 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 36 516.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 415.00 | 36 516.00 | | 38 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 648.00 | 402 392.00 | | 389 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 005.00 | 216 823.00 | | 258 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 191.00 | 863 166.00 | | 1 014 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 048 795.00 | 33 001 584.00 | | 32 048 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 841 334.00 | 31 034 651.00 | | 29 841 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 461.00 | 1 966 932.00 | | 2 207 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 747 789.00 | | 438 148.00 | 12 747 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 651 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 089.00 | 161 114.00 | 12 961 733.00 | 63 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 160 218.00 | 11 841 118.00 | 63 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 837.00 | | 768.00 | 468 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 627 045.00 | | 437 380.00 | 11 627 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 906.00 | | | 651 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663 127.00 | 724 547.00 | 156 529.00 | 8 663 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 367.00 | 12 644.00 | | 431 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231 760.00 | 711 902.00 | 156 529.00 | 8 231 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 664.00 | 985.00 | 428 063.00 | 1 386 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 625.00 | 1 300.00 | 300 332.00 | 863 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 289.00 | 88 735.00 | 22 446.00 | 348 289.00 |
6T Sur comptes clients | 329 563.00 | 39 414.00 | 250 925.00 | 329 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 852.00 | 128 149.00 | 273 371.00 | 677 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 143.00 | 130 434.00 | 1 001 767.00 | 2 928 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 449.00 | 570 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985.00 | 428 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 867.00 | 3 615 867.00 | | 3 615 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 169.00 | 468 169.00 | | 468 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 783.00 | 284 783.00 | | 284 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 918.00 | 406 918.00 | | 406 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 879 876.00 | | | 5 879 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VP Divers | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 785.00 | 6 142 785.00 | | 6 142 785.00 |
VW T.V.A. | 564 899.00 | 564 899.00 | | 564 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 759.00 | 5 419 759.00 | | 5 419 759.00 |