| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 605.00 | 454 055.00 | 15 550.00 | 469 605.00 |
AN Terrains | 210 687.00 | 56 008.00 | 154 679.00 | 210 687.00 |
AP Constructions | 2 634 466.00 | 1 907 331.00 | 727 135.00 | 2 634 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806 702.00 | 7 917 967.00 | 1 888 736.00 | 9 806 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 596.00 | 237 856.00 | 3 740.00 | 241 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 120 705.00 | 10 573 217.00 | 3 547 488.00 | 14 120 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 237.00 | 351 082.00 | 2 003 155.00 | 2 354 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553 497.00 | | 1 553 497.00 | 1 553 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 216.00 | 48 415.00 | 233 801.00 | 282 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 803.00 | 14 583.00 | 8 445 220.00 | 8 459 803.00 |
BZ Autres créances | 467 391.00 | | 467 391.00 | 467 391.00 |
CF Disponibilités | 7 228 579.00 | | 7 228 579.00 | 7 228 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 367 851.00 | 414 080.00 | 19 953 771.00 | 20 367 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 488 556.00 | 10 987 297.00 | 23 501 259.00 | 34 488 556.00 |
CU Autres participations | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 126.00 | 5 149 126.00 | | 5 149 126.00 |
DH Report à nouveau | 9 065 967.00 | 6 506 169.00 | | 9 065 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 594.00 | 2 559 797.00 | | 2 456 594.00 |
DK Provisions réglementées | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598 612.00 | 15 142 018.00 | | 17 598 612.00 |
DP Provisions pour risques | 109 445.00 | 97 331.00 | | 109 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 854.00 | 513 212.00 | | 602 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 299.00 | 610 543.00 | | 712 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 175.00 | 1 111 178.00 | | 679 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 160.00 | 4 689 478.00 | | 3 241 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 602.00 | 2 109 730.00 | | 1 259 602.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 960.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 348.00 | 7 911 346.00 | | 5 190 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 501 259.00 | 23 663 907.00 | | 23 501 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 175.00 | | | 679 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 630.00 | 70 747.00 | 79 377.00 | 8 630.00 |
FD Production vendue biens | 19 063 090.00 | 11 506 063.00 | 30 569 153.00 | 19 063 090.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | 62 216.00 | 63 126.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 072 630.00 | 11 639 026.00 | 30 711 656.00 | 19 072 630.00 |
FM Production stockée | | | -310 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 656 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 087.00 | |
GE Autres charges | | | 21 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 981 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 309 184.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 309 184.00 | | 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 585.00 | 249 907.00 | | 210 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 142.00 | 991 054.00 | | 979 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 657 880.00 | 32 739 619.00 | | 30 657 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 201 287.00 | 30 179 822.00 | | 28 201 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 594.00 | 2 559 797.00 | | 2 456 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 757 431.00 | | 915 651.00 | 13 757 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 377.00 | 14 120 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 377.00 | 13 000 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636 815.00 | | 915 651.00 | 12 636 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 253.00 | 539 964.00 | | 10 033 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 018.00 | 38.00 | | 454 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579 235.00 | 539 926.00 | | 9 579 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 543.00 | 199 087.00 | 97 331.00 | 610 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 059.00 | 12 734.00 | 41 296.00 | 428 059.00 |
6T Sur comptes clients | 42 705.00 | 19 767.00 | 47 889.00 | 42 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 764.00 | 32 501.00 | 89 185.00 | 470 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 009.00 | 231 588.00 | 186 516.00 | 1 377 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 588.00 | 186 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 160.00 | 3 241 160.00 | | 3 241 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 212.00 | 392 212.00 | | 392 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 459 803.00 | 8 459 803.00 | | 8 459 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 442 766.00 | 442 766.00 | | 442 766.00 |
VC Groupe et associés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 679 175.00 | 679 175.00 | | 679 175.00 |
VP Divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 960 562.00 | 8 949 322.00 | 11 240.00 | 8 960 562.00 |
VW T.V.A. | 597 711.00 | 597 711.00 | | 597 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 348.00 | 5 190 348.00 | | 5 190 348.00 |