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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 605.00 | 454 055.00 | 15 550.00 | 469 605.00 |
AN Terrains | 192 880.00 | 44 565.00 | 148 316.00 | 192 880.00 |
AP Constructions | 2 601 977.00 | 1 950 363.00 | 651 614.00 | 2 601 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 454 815.00 | 7 738 014.00 | 1 716 801.00 | 9 454 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 885.00 | 203 562.00 | 1 323.00 | 204 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 207.00 | | 444 207.00 | 444 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 017 854.00 | 10 390 559.00 | 3 627 296.00 | 14 017 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423 571.00 | 388 481.00 | 2 035 090.00 | 2 423 571.00 |
BN En cours de production de biens | 1 712 319.00 | | 1 712 319.00 | 1 712 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 610.00 | 89 537.00 | 290 073.00 | 379 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211 305.00 | 35 646.00 | 6 175 658.00 | 6 211 305.00 |
BZ Autres créances | 2 809 858.00 | | 2 809 858.00 | 2 809 858.00 |
CF Disponibilités | 10 444 447.00 | | 10 444 447.00 | 10 444 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 008 257.00 | 513 664.00 | 23 494 592.00 | 24 008 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 026 110.00 | 10 904 223.00 | 27 121 888.00 | 38 026 110.00 |
CU Autres participations | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 126.00 | 5 149 126.00 | | 5 149 126.00 |
DH Report à nouveau | 11 522 560.00 | 9 065 967.00 | | 11 522 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 617.00 | 2 456 594.00 | | 1 873 617.00 |
DK Provisions réglementées | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
DL TOTAL (I) | 19 472 229.00 | 17 598 612.00 | | 19 472 229.00 |
DP Provisions pour risques | 133 452.00 | 109 445.00 | | 133 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 588.00 | 602 854.00 | | 529 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 040.00 | 712 299.00 | | 663 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 864.00 | 679 175.00 | | 1 879 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 879.00 | 3 241 160.00 | | 3 686 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 494.00 | 1 259 602.00 | | 1 296 494.00 |
EA Autres dettes | 123 382.00 | 10 412.00 | | 123 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 619.00 | 5 190 348.00 | | 6 986 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 121 888.00 | 23 501 259.00 | | 27 121 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879 864.00 | | | 1 879 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 717.00 | 36 803.00 | 47 520.00 | 10 717.00 |
FD Production vendue biens | 14 521 474.00 | 9 723 587.00 | 24 245 061.00 | 14 521 474.00 |
FG Production vendue services | 3 927.00 | 78 038.00 | 81 965.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 117.00 | 9 838 428.00 | 24 374 545.00 | 14 536 117.00 |
FM Production stockée | | | 97 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 632 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 965 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 982.00 | 596.00 | | 36 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 982.00 | 596.00 | | 36 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 332.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 158.00 | 332.00 | | 30 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | 264.00 | | 6 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 023.00 | 210 585.00 | | 123 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 530.00 | 979 142.00 | | 656 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 670 046.00 | 30 657 880.00 | | 24 670 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 796 430.00 | 28 201 287.00 | | 22 796 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 617.00 | 2 456 594.00 | | 1 873 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 120 705.00 | | 597 355.00 | 14 120 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 649 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 206.00 | 14 017 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 681.00 | 12 898 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 089.00 | | 597 355.00 | 13 000 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573 217.00 | 509 908.00 | 692 566.00 | 10 573 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 055.00 | | | 454 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119 161.00 | 509 908.00 | 692 566.00 | 10 119 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 299.00 | 24 007.00 | 73 266.00 | 712 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 299.00 | 24 007.00 | 73 266.00 | 712 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 879.00 | 3 686 879.00 | | 3 686 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 611.00 | 327 611.00 | | 327 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 211 305.00 | 6 211 305.00 | | 6 211 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 541 163.00 | 541 163.00 | | 541 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 713.00 | 2 207 713.00 | | 2 207 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 864.00 | 1 879 864.00 | | 1 879 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VP Divers | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 549.00 | 9 048 309.00 | 11 240.00 | 9 059 549.00 |
VW T.V.A. | 728 340.00 | 728 340.00 | | 728 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 619.00 | 6 986 619.00 | | 6 986 619.00 |