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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 605.00 | 454 018.00 | 15 588.00 | 469 605.00 |
AN Terrains | 210 687.00 | 49 628.00 | 161 059.00 | 210 687.00 |
AP Constructions | 2 625 495.00 | 1 796 637.00 | 828 858.00 | 2 625 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073 677.00 | 7 497 578.00 | 1 576 099.00 | 9 073 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 596.00 | 235 392.00 | 6 204.00 | 241 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 361.00 | | 485 361.00 | 485 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 757 431.00 | 10 033 253.00 | 3 724 178.00 | 13 757 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532 965.00 | 384 348.00 | 2 148 617.00 | 2 532 965.00 |
BN En cours de production de biens | 1 572 661.00 | | 1 572 661.00 | 1 572 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 455.00 | 43 711.00 | 548 744.00 | 592 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968 781.00 | 42 705.00 | 6 926 076.00 | 6 968 781.00 |
BZ Autres créances | 2 177 300.00 | | 2 177 300.00 | 2 177 300.00 |
CF Disponibilités | 6 544 703.00 | | 6 544 703.00 | 6 544 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 410 493.00 | 470 764.00 | 19 939 729.00 | 20 410 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 167 924.00 | 10 504 017.00 | 23 663 907.00 | 34 167 924.00 |
CU Autres participations | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 126.00 | | | 5 149 126.00 |
DH Report à nouveau | 6 506 169.00 | | | 6 506 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 797.00 | | | 2 559 797.00 |
DK Provisions réglementées | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 142 018.00 | | | 15 142 018.00 |
DP Provisions pour risques | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 212.00 | | | 513 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 543.00 | | | 610 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 178.00 | | | 1 111 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 478.00 | | | 4 689 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 730.00 | | | 2 109 730.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 346.00 | | | 7 911 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 663 907.00 | | | 23 663 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911 346.00 | | | 7 911 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089.00 | 46 060.00 | 55 149.00 | 9 089.00 |
FD Production vendue biens | 19 721 134.00 | 11 550 733.00 | 31 271 867.00 | 19 721 134.00 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | 95 462.00 | 98 108.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 732 869.00 | 11 692 255.00 | 31 425 124.00 | 19 732 869.00 |
FM Production stockée | | | 62 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 418 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 602 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 331.00 | |
GE Autres charges | | | 22 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 887 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 054.00 | | | 991 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 739 619.00 | | | 32 739 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 179 822.00 | | | 30 179 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 797.00 | | | 2 559 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 175 853.00 | | 925 619.00 | 13 175 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 041.00 | | 13 757 431.00 | 344 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 041.00 | | 12 636 815.00 | 344 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055 238.00 | | 925 619.00 | 12 055 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 041.00 | | | 344 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394 706.00 | 638 546.00 | | 9 394 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 222.00 | 3 795.00 | | 450 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 484.00 | 634 751.00 | | 8 944 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 886.00 | | 309 184.00 | 604 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 686.00 | 97 331.00 | 637 474.00 | 1 150 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 609.00 | 51 757.00 | 28 307.00 | 404 609.00 |
6T Sur comptes clients | 39 023.00 | 68 576.00 | 64 894.00 | 39 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 632.00 | 120 333.00 | 93 201.00 | 443 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 204.00 | 217 664.00 | 1 039 859.00 | 2 199 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 664.00 | 730 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 478.00 | 4 689 478.00 | | 4 689 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 089.00 | 435 089.00 | | 435 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 968 781.00 | 6 968 781.00 | | 6 968 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 574 317.00 | 574 317.00 | | 574 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 122.00 | 1 472 122.00 | | 1 472 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 178.00 | 1 111 178.00 | | 1 111 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178 950.00 | 9 167 710.00 | 11 240.00 | 9 178 950.00 |
VW T.V.A. | 1 212 328.00 | 1 212 328.00 | | 1 212 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 346.00 | 7 911 346.00 | | 7 911 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
ST Autres comptes | 3 806 899.00 | | | 3 806 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 969 037.00 | | | 4 969 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 758.00 | | | 383 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 507.00 | | | 991 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 287 603.00 | | | 5 287 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 211 185.00 | | | 9 211 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |