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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 605.00 | 450 222.00 | 19 383.00 | 469 605.00 |
AN Terrains | 196 651.00 | 43 487.00 | 153 164.00 | 196 651.00 |
AP Constructions | 2 542 195.00 | 1 678 358.00 | 863 837.00 | 2 542 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 527.00 | 6 991 108.00 | 1 767 419.00 | 8 758 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 596.00 | 231 532.00 | 10 064.00 | 241 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 269.00 | | 316 269.00 | 316 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 175 853.00 | 9 394 706.00 | 3 781 146.00 | 13 175 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 144.00 | 332 591.00 | 2 258 553.00 | 2 591 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476 157.00 | 72 018.00 | 2 404 139.00 | 2 476 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036 042.00 | 39 023.00 | 7 997 019.00 | 8 036 042.00 |
BZ Autres créances | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 |
CF Disponibilités | 4 477 353.00 | | 4 477 353.00 | 4 477 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 794 826.00 | 443 632.00 | 18 351 194.00 | 18 794 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 970 679.00 | 9 838 339.00 | 22 132 340.00 | 31 970 679.00 |
CU Autres participations | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 126.00 | 5 149 126.00 | | 5 149 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 174 394.00 | 1 966 933.00 | | 4 174 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 131.00 | 2 207 461.00 | | 2 885 131.00 |
DK Provisions réglementées | 604 886.00 | 959 586.00 | | 604 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 444 761.00 | 10 914 330.00 | | 13 444 761.00 |
DP Provisions pour risques | 597 330.00 | 564 593.00 | | 597 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 330.00 | 564 593.00 | | 597 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | 11 140.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 302.00 | 3 615 868.00 | | 5 175 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 195.00 | 1 385 832.00 | | 1 618 195.00 |
EA Autres dettes | 1 289 937.00 | 1 483 285.00 | | 1 289 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 249.00 | 6 496 126.00 | | 8 090 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 132 340.00 | 17 975 049.00 | | 22 132 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 090 249.00 | 6 496 126.00 | | 8 090 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816.00 | 11 140.00 | | 6 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 126.00 | 72 731.00 | 79 856.00 | 7 126.00 |
FD Production vendue biens | 24 555 630.00 | 10 975 985.00 | 35 531 614.00 | 24 555 630.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | 84 354.00 | 85 051.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 563 452.00 | 11 133 070.00 | 35 696 521.00 | 24 563 452.00 |
FM Production stockée | | | -374 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 686 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 614 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 234.00 | |
GE Autres charges | | | 23 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 778 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 769.00 | 20 650.00 | | 189 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 700.00 | 428 063.00 | | 354 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 700.00 | 428 063.00 | | 354 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 700.00 | 389 648.00 | | 354 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 415.00 | 258 005.00 | | 271 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 929.00 | 1 014 191.00 | | 1 025 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 041 828.00 | 32 048 795.00 | | 36 041 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 156 697.00 | 29 841 334.00 | | 33 156 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 131.00 | 2 207 461.00 | | 2 885 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961 734.00 | | 852 837.00 | 12 961 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 916.00 | 511 802.00 | 13 175 853.00 | 126 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 916.00 | 511 802.00 | 12 055 238.00 | 126 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 841 118.00 | | 852 837.00 | 11 841 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 010.00 | | | 651 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231 146.00 | 675 362.00 | 511 801.00 | 9 231 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 012.00 | 6 211.00 | | 444 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787 134.00 | 669 151.00 | 511 801.00 | 8 787 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 586.00 | | 354 700.00 | 959 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 593.00 | 73 234.00 | 40 497.00 | 564 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 578.00 | 31 750.00 | 41 719.00 | 414 578.00 |
6T Sur comptes clients | 118 052.00 | 3 872.00 | 82 901.00 | 118 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 630.00 | 35 622.00 | 124 620.00 | 532 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 809.00 | 108 856.00 | 519 817.00 | 2 056 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 856.00 | 165 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 302.00 | 5 175 302.00 | | 5 175 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 528.00 | 497 528.00 | | 497 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 836 042.00 | | | 836 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 549.00 | | | 1 176 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 213.00 | 1 289 213.00 | | 1 289 213.00 |
VP Divers | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 261 412.00 | 9 250 172.00 | 11 240.00 | 9 261 412.00 |
VW T.V.A. | 737 115.00 | 737 115.00 | | 737 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 249.00 | 8 090 249.00 | | 8 090 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 824.00 | 185 441.00 | | 190 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461 811.00 | 1 673 459.00 | | 2 461 811.00 |
ST Autres comptes | 2 008 991.00 | 1 967 389.00 | | 2 008 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 540.00 | 60 424.00 | | 47 540.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 184 071.00 | 210 457.00 | | 184 071.00 |
YT Sous‐traitance | 6 181 689.00 | 5 348 341.00 | | 6 181 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 198.00 | 332 252.00 | | 517 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 872.00 | 130 974.00 | | 143 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 696.00 | 316 415.00 | | 334 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 727 170.00 | 5 592 939.00 | | 9 727 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865 362.00 | 4 369 670.00 | | 5 865 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 217 229.00 | 9 381 865.00 | | 11 217 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |