| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 545.00 | 457 132.00 | 41 413.00 | 498 545.00 |
AN Terrains | 192 880.00 | 50 936.00 | 141 944.00 | 192 880.00 |
AP Constructions | 2 614 452.00 | 2 054 026.00 | 560 426.00 | 2 614 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 110 779.00 | 7 499 160.00 | 1 611 619.00 | 9 110 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 519.00 | | 326 519.00 | 326 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550 168.00 | 10 218 761.00 | 3 331 407.00 | 13 550 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806 243.00 | 423 400.00 | 1 382 843.00 | 1 806 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683 311.00 | | 1 683 311.00 | 1 683 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 368.00 | 69 265.00 | 241 103.00 | 310 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376 300.00 | 24 035.00 | 6 352 265.00 | 6 376 300.00 |
BZ Autres créances | 659 129.00 | | 659 129.00 | 659 129.00 |
CF Disponibilités | 13 213 620.00 | | 13 213 620.00 | 13 213 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 079 198.00 | 516 700.00 | 23 562 498.00 | 24 079 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 629 366.00 | 10 735 461.00 | 26 893 905.00 | 37 629 366.00 |
CU Autres participations | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
DG Autres réserves | 5 149 126.00 | 5 149 126.00 | | 5 149 126.00 |
DH Report à nouveau | 13 396 177.00 | 11 522 560.00 | | 13 396 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 948.00 | 1 873 618.00 | | 2 454 948.00 |
DK Provisions réglementées | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
DL TOTAL (I) | 21 927 177.00 | 19 472 230.00 | | 21 927 177.00 |
DP Provisions pour risques | 46 563.00 | 133 452.00 | | 46 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 811.00 | 529 588.00 | | 471 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 374.00 | 663 040.00 | | 518 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 879 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 173.00 | 3 686 879.00 | | 2 645 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 372.00 | 1 296 494.00 | | 1 802 372.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 123 382.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 354.00 | 6 986 619.00 | | 4 448 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 893 905.00 | 27 121 889.00 | | 26 893 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 357.00 | 31 510.00 | 45 867.00 | 14 357.00 |
FD Production vendue biens | 18 593 424.00 | 8 014 494.00 | 26 607 918.00 | 18 593 424.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | 74 038.00 | 75 298.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 609 041.00 | 8 120 042.00 | 26 729 083.00 | 18 609 041.00 |
FM Production stockée | | | -69 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 145 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 780 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 656.00 | |
GE Autres charges | | | 32 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 490 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 36 982.00 | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 36 982.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 6 116.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 563.00 | 24 007.00 | | 46 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 091.00 | 30 158.00 | | 48 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 755.00 | 6 824.00 | | -44 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 168.00 | 123 023.00 | | 201 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 639.00 | 656 530.00 | | 919 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 149 389.00 | 24 670 047.00 | | 27 149 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 441.00 | 22 796 429.00 | | 24 694 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 948.00 | 1 873 618.00 | | 2 454 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 017 854.00 | | 370 171.00 | 14 017 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 857.00 | 13 550 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 857.00 | 12 402 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 605.00 | | 28 940.00 | 469 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 898 763.00 | | 341 231.00 | 12 898 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 486.00 | | | 649 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390 558.00 | 429 473.00 | 601 271.00 | 10 390 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 055.00 | 3 076.00 | | 454 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936 503.00 | 426 397.00 | 601 271.00 | 9 936 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 040.00 | 46 563.00 | 191 229.00 | 663 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 018.00 | 53 664.00 | 39 017.00 | 478 018.00 |
6T Sur comptes clients | 35 646.00 | 41 992.00 | 53 603.00 | 35 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 664.00 | 95 656.00 | 92 620.00 | 513 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 406.00 | 142 219.00 | 283 849.00 | 1 472 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 173.00 | 2 645 173.00 | | 2 645 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 505.00 | 286 505.00 | | 286 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 376 300.00 | 6 376 300.00 | | 6 376 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 422 970.00 | 422 970.00 | | 422 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 145.00 | 1 956 145.00 | | 1 956 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 373.00 | 8 995 133.00 | 11 240.00 | 9 006 373.00 |
VW T.V.A. | 1 107 421.00 | 1 107 421.00 | | 1 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 355.00 | 4 448 355.00 | | 4 448 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |