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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 42 272.00 | 610.00 | 42 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 652.00 | 48 992.00 | 20 660.00 | 69 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 543.00 | 40 149.00 | 201 394.00 | 241 543.00 |
BZ Autres créances | 120 185.00 | 398.00 | 119 787.00 | 120 185.00 |
CF Disponibilités | 541 282.00 | | 541 282.00 | 541 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 734.00 | 40 547.00 | 892 187.00 | 932 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 386.00 | 89 539.00 | 912 847.00 | 1 002 386.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 128.00 | | | -29 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
EA Autres dettes | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 847.00 | | | 912 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 509.00 | | 856 509.00 | 856 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 509.00 | | 856 509.00 | 856 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 140.00 | | | 1 034 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 024.00 | | | 986 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 838.00 | 6 155.00 | | 42 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 6 080.00 | | 36 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 790.00 | 182 612.00 | 168 790.00 | 168 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 149.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 40 547.00 | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 188.00 | 223 159.00 | 169 188.00 | 169 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 787.00 | | 26 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 241 543.00 | | | 241 543.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VI Groupe et associés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 502.00 | 391 452.00 | 50.00 | 391 502.00 |
VW T.V.A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 357.00 | 527 657.00 | | 527 357.00 |