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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 37 392.00 | 3 993.00 | 41 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 947.00 | 46 430.00 | 101 517.00 | 147 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 400.00 | | 660 400.00 | 660 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 347.00 | 46 430.00 | 761 917.00 | 808 347.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DL TOTAL (I) | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
EA Autres dettes | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 759.00 | | | 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 917.00 | | | 761 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 427.00 | | 706 427.00 | 706 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 427.00 | | 706 427.00 | 706 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 295.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 441.00 | | | 1 006 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 280.00 | | | 875 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 621.00 | 2 810.00 | | 43 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 564.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 2 246.00 | | 35 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 441.00 | 133 820.00 | 164 753.00 | 240 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
UX Autres créances clients | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 687.00 | 168 413.00 | 77 274.00 | 245 687.00 |
VW T.V.A. | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |