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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 8 474.00 | 564.00 | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 35 146.00 | 6 239.00 | 41 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 161.00 | 43 620.00 | 102 541.00 | 146 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 689.00 | 14 708.00 | 153 980.00 | 168 689.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 705.00 | 14 708.00 | 739 996.00 | 754 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 866.00 | 58 328.00 | 842 537.00 | 900 866.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 3 718.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 76 526.00 | 70 621.00 | | 76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585.00 | 19 676.00 | | 91 585.00 |
DL TOTAL (I) | 369 490.00 | 277 905.00 | | 369 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 733.00 | 215 947.00 | | 225 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 733.00 | 215 947.00 | | 225 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72 467.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 147 628.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 18 129.00 | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 317.00 | 51 807.00 | | 53 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 412.00 | 135 566.00 | | 142 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 315.00 | 425 597.00 | | 247 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 537.00 | 919 449.00 | | 842 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 644.00 | | 843 644.00 | 843 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 644.00 | | 843 644.00 | 843 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 745.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 224 048.00 | | -150 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 629.00 | 14 222.00 | | 14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 3 301.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 868.00 | 1 332 044.00 | | 1 079 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 283.00 | 1 312 368.00 | | 988 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 585.00 | 19 676.00 | | 91 585.00 |