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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 39 944.00 | 7 174.00 | 47 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 403.00 | 48 982.00 | 109 422.00 | 158 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 167.00 | | 547 167.00 | 547 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 571.00 | 48 982.00 | 656 589.00 | 705 571.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 174 890.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 3 161.00 | 68 111.00 | | 3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | 131 161.00 | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 223 434.00 | 400 650.00 | | 223 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 636.00 | 209 508.00 | | 222 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 636.00 | 209 508.00 | | 222 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 575.00 | 6 758.00 | | 134 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 26 895.00 | | 20 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | 88 154.00 | | 41 053.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 29 888.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 519.00 | 151 759.00 | | 210 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 589.00 | 761 917.00 | | 656 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 088.00 | | 649 088.00 | 649 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 088.00 | | 649 088.00 | 649 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 36 657.00 | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 398.00 | 1 006 441.00 | | 799 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 614.00 | 875 280.00 | | 736 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 783.00 | 131 161.00 | | 62 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 947.00 | | 12 006.00 | 147 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 158 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 47 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | | 7 283.00 | 41 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 524.00 | | 4 723.00 | 97 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 430.00 | 4 101.00 | 1 549.00 | 46 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 392.00 | 4 101.00 | 1 549.00 | 37 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 508.00 | 145 423.00 | 132 295.00 | 209 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 508.00 | 145 423.00 | 132 295.00 | 209 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 423.00 | 132 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
UX Autres créances clients | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 161 163.00 | 81 997.00 | 243 161.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 519.00 | 210 519.00 | | 210 519.00 |