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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 7 453.00 | 927.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 42 794.00 | 88.00 | 42 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 312.00 | 50 247.00 | 21 065.00 | 71 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 441.00 | 47 270.00 | 189 170.00 | 236 441.00 |
BZ Autres créances | 93 919.00 | 24 048.00 | 69 871.00 | 93 919.00 |
CF Disponibilités | 673 867.00 | | 673 867.00 | 673 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 647.00 | 71 319.00 | 964 328.00 | 1 035 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 959.00 | 121 566.00 | 985 393.00 | 1 106 959.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
EA Autres dettes | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 569.00 | | | 521 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 393.00 | | | 985 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 569.00 | | | 521 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 925.00 | | 868 925.00 | 868 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 925.00 | | 868 925.00 | 868 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 595.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 489.00 | | | 1 109 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 138.00 | | | 1 054 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 852.00 | | 1 660.00 | 69 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 1 660.00 | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 1 255.00 | | 48 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 733.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 522.00 | | 42 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 612.00 | 205 595.00 | 182 612.00 | 182 612.00 |
6T Sur comptes clients | 40 149.00 | 47 270.00 | 40 149.00 | 40 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 23 650.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 547.00 | 70 921.00 | 40 547.00 | 40 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 159.00 | 276 516.00 | 223 159.00 | 223 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 865.00 | 222 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 048.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
VB T. V. A. | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 829.00 | 361 779.00 | 50.00 | 361 829.00 |
VW T.V.A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 569.00 | 521 569.00 | | 521 569.00 |