| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 053.00 | 920.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 884.00 | 39 761.00 | 2 123.00 | 41 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 907.00 | 47 814.00 | 23 093.00 | 70 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 622.00 | 4 193.00 | 149 428.00 | 153 622.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 681 015.00 | | 681 015.00 | 681 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 549.00 | 4 193.00 | 896 356.00 | 900 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 456.00 | 52 007.00 | 919 449.00 | 971 456.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
EA Autres dettes | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 597.00 | | | 425 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 449.00 | | | 919 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 087.00 | | 806 087.00 | 806 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 087.00 | | 806 087.00 | 806 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 947.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 044.00 | | | 1 332 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 368.00 | | | 1 312 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 312.00 | | 4 994.00 | 71 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 70 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 41 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 2 253.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | | 2 741.00 | 42 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 247.00 | 2 966.00 | 5 398.00 | 50 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 2 260.00 | 1 660.00 | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 706.00 | 3 738.00 | 42 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 595.00 | 215 947.00 | 205 595.00 | 205 595.00 |
6T Sur comptes clients | 47 270.00 | 4 193.00 | 47 270.00 | 47 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 319.00 | 4 193.00 | 71 319.00 | 71 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 914.00 | 220 140.00 | 276 914.00 | 276 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VI Groupe et associés | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 584.00 | 219 534.00 | 50.00 | 219 584.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 597.00 | 425 597.00 | | 425 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |