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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 006.00 | 57 363.00 | 111 643.00 | 169 006.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 566.00 | 57 953.00 | 138 613.00 | 196 566.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
084 Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
110 Total général Actif | 226 557.00 | 57 953.00 | 168 604.00 | 226 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 340.00 | 24 073.00 | | 22 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 617.00 | 349 317.00 | | 324 617.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 235.00 | 6 836.00 | | 10 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 192.00 | 380 226.00 | | 367 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 343.00 | 10 921.00 | | 11 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | 1 734.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 691.00 | 120 117.00 | | 119 691.00 |
242 Autres charges externes. | 94 246.00 | 83 870.00 | | 94 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 9 129.00 | | 8 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 911.00 | 94 482.00 | | 94 911.00 |
252 Charges sociales | 24 084.00 | 23 943.00 | | 24 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 16 825.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 1.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 326.00 | 361 022.00 | | 371 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 134.00 | 19 204.00 | | -4 134.00 |
280 Produits financiers | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 1 066.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 5 156.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 330.00 | 11 758.00 | | -5 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |