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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 006.00 | 75 762.00 | 93 244.00 | 169 006.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 566.00 | 76 352.00 | 120 214.00 | 196 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
084 Disponibilités | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
110 Total général Actif | 237 180.00 | 76 352.00 | 160 828.00 | 237 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 578.00 | 22 340.00 | | 26 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369 588.00 | 324 617.00 | | 369 588.00 |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 879.00 | 10 235.00 | | 7 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 045.00 | 367 192.00 | | 404 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 198.00 | 11 343.00 | | 11 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 553.00 | 1 355.00 | | -1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 358.00 | 119 691.00 | | 140 358.00 |
242 Autres charges externes. | 89 038.00 | 94 246.00 | | 89 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | 8 379.00 | | 10 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 999.00 | 94 911.00 | | 106 999.00 |
252 Charges sociales | 24 701.00 | 24 084.00 | | 24 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 399.00 | 17 068.00 | | 18 399.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 248.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 877.00 | 371 326.00 | | 400 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 168.00 | -4 134.00 | | 3 168.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 981.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 215.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 275.00 | -5 330.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |