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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 167.00 | 151 223.00 | 75 943.00 | 227 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 977.00 | 153 063.00 | 102 913.00 | 255 977.00 |
060 Stock marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
072 Créances – Autres | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
084 Disponibilités | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
110 Total général Actif | 334 907.00 | 153 063.00 | 181 843.00 | 334 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 001.00 | 13 176.00 | | 11 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 285.00 | 213 963.00 | | 138 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 438.00 | 26 165.00 | | 69 438.00 |
230 Autres produits | 26 756.00 | 54 503.00 | | 26 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 481.00 | 307 807.00 | | 245 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 807.00 | 4 663.00 | | 2 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | 1 690.00 | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 702.00 | 95 269.00 | | 57 702.00 |
242 Autres charges externes. | 74 034.00 | 77 012.00 | | 74 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 7 450.00 | | 6 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 141.00 | 109 912.00 | | 109 141.00 |
252 Charges sociales | 23 051.00 | 17 289.00 | | 23 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 745.00 | 19 420.00 | | 21 745.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 443.00 | 332 718.00 | | 295 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 963.00 | -24 911.00 | | -49 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 752.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 821.00 | -25 663.00 | | -46 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |