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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 637.00 | 203.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 729.00 | 110 262.00 | 69 467.00 | 179 729.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 539.00 | 111 899.00 | 96 640.00 | 208 539.00 |
060 Stock marchandises | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
110 Total général Actif | 260 641.00 | 111 899.00 | 148 742.00 | 260 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 698.00 | 29 605.00 | | 32 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 487 377.00 | 404 556.00 | | 487 377.00 |
230 Autres produits | 9 214.00 | 11 393.00 | | 9 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 289.00 | 445 554.00 | | 529 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 308.00 | 13 362.00 | | 13 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 339.00 | -843.00 | | -1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 119.00 | 159 125.00 | | 208 119.00 |
242 Autres charges externes. | 100 755.00 | 89 975.00 | | 100 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 104.00 | 8 748.00 | | 25 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 468.00 | 118 270.00 | | 140 468.00 |
252 Charges sociales | 40 101.00 | 37 068.00 | | 40 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 377.00 | 18 170.00 | | 17 377.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 836.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 814.00 | 444 711.00 | | 544 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 524.00 | 843.00 | | -15 524.00 |
280 Produits financiers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 211.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 242.00 | 632.00 | | -15 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |