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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 143.00 | 129 479.00 | 52 664.00 | 182 143.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 953.00 | 131 319.00 | 79 634.00 | 210 953.00 |
060 Stock marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
072 Créances – Autres | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
084 Disponibilités | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
110 Total général Actif | 374 962.00 | 131 319.00 | 243 643.00 | 374 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 176.00 | 32 698.00 | | 13 176.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 963.00 | 487 377.00 | | 213 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
230 Autres produits | 54 503.00 | 9 214.00 | | 54 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 807.00 | 529 289.00 | | 307 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663.00 | 13 308.00 | | 4 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | -1 339.00 | | 1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 269.00 | 208 119.00 | | 95 269.00 |
242 Autres charges externes. | 77 012.00 | 100 755.00 | | 77 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | 25 104.00 | | 7 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 912.00 | 140 468.00 | | 109 912.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | 40 101.00 | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 420.00 | 17 377.00 | | 19 420.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 921.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 718.00 | 544 814.00 | | 332 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 911.00 | -15 524.00 | | -24 911.00 |
280 Produits financiers | | 1 362.00 | | |
294 Charges financières | 752.00 | 1 045.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 663.00 | -15 242.00 | | -25 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |