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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 012.00 | 828.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 734.00 | 93 510.00 | 78 224.00 | 171 734.00 |
040 Immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 544.00 | 94 522.00 | 106 022.00 | 200 544.00 |
060 Stock marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
084 Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
110 Total général Actif | 252 098.00 | 94 522.00 | 157 576.00 | 252 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 605.00 | 26 578.00 | | 29 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 404 556.00 | 369 588.00 | | 404 556.00 |
230 Autres produits | 11 393.00 | 7 879.00 | | 11 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 554.00 | 404 045.00 | | 445 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 362.00 | 11 198.00 | | 13 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -843.00 | -1 553.00 | | -843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 125.00 | 140 358.00 | | 159 125.00 |
242 Autres charges externes. | 89 975.00 | 89 038.00 | | 89 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 748.00 | 10 874.00 | | 8 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 270.00 | 106 999.00 | | 118 270.00 |
252 Charges sociales | 37 068.00 | 24 701.00 | | 37 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 170.00 | 18 399.00 | | 18 170.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 863.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 711.00 | 400 877.00 | | 444 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 843.00 | 3 168.00 | | 843.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 530.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | 1 275.00 | | 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |