| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 10 290.00 | 4 820.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 20 236.00 | 8 089.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 002.00 | 35 093.00 | 165 909.00 | 201 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 804.00 | | 311 804.00 | 311 804.00 |
BN En cours de production de biens | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 125.00 | 29 898.00 | 188 227.00 | 218 125.00 |
BZ Autres créances | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 856.00 | 29 898.00 | 697 958.00 | 727 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 858.00 | 64 991.00 | 863 867.00 | 928 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 582.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 23 290.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 183 882.00 | 181 872.00 | | 183 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 745.00 | 154 489.00 | | 156 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 488.00 | 280 007.00 | | 335 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 134.00 | 110 867.00 | | 111 134.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 10 865.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 985.00 | 606 482.00 | | 679 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 867.00 | 788 354.00 | | 863 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 273.00 | | 964 273.00 | 964 273.00 |
FG Production vendue services | 10 778.00 | 2 117.00 | 12 896.00 | 10 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 052.00 | 2 117.00 | 977 169.00 | 975 052.00 |
FM Production stockée | | | 66 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 540.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 520.00 | -17 741.00 | | -37 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 666.00 | 1 154 569.00 | | 1 054 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 656.00 | 1 131 279.00 | | 1 052 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | 23 290.00 | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 9 125.00 | 500.00 | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 037.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 7 089.00 | 500.00 | 23 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 488.00 | 335 488.00 | | 335 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 014.00 | 282 014.00 | 8 000.00 | 290 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 767.00 | 615 767.00 | | 615 767.00 |