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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 6 387.00 | 1 240.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 14 400.00 | 4 740.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 25 320.00 | 4 222.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 309.00 | 46 107.00 | 163 202.00 | 209 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 320.00 | | 455 320.00 | 455 320.00 |
BN En cours de production de biens | 260 766.00 | | 260 766.00 | 260 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 766.00 | 30 345.00 | 212 421.00 | 242 766.00 |
BZ Autres créances | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CF Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 223.00 | 30 345.00 | 1 033 878.00 | 1 064 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 532.00 | 76 452.00 | 1 197 080.00 | 1 273 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 042.00 | 108 000.00 | | 63 042.00 |
DH Report à nouveau | | 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | -45 160.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 280 195.00 | 228 042.00 | | 280 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 927.00 | 161 413.00 | | 163 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 820.00 | 75 136.00 | | 127 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 397 303.00 | | 532 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 93 901.00 | | 89 818.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 28 394.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 885.00 | 756 146.00 | | 916 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 080.00 | 984 188.00 | | 1 197 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 065.00 | 681 010.00 | | 789 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 129.00 | | 5 500.00 | 208 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 209 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 48 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | | 5 500.00 | 47 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 705.00 | 4 722.00 | 4 320.00 | 45 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 1 078.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 3 645.00 | 4 320.00 | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
VI Groupe et associés | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 636.00 | 290 636.00 | 8 000.00 | 298 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 065.00 | 789 065.00 | | 789 065.00 |