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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 4 692.00 | 595.00 | 5 287.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 12 841.00 | 2 269.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 125.00 | 23 059.00 | 5 066.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 522.00 | 40 591.00 | 160 930.00 | 201 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
BN En cours de production de biens | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 180.00 | 30 345.00 | 263 835.00 | 294 180.00 |
BZ Autres créances | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 910.00 | 30 345.00 | 718 565.00 | 748 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 432.00 | 70 936.00 | 879 495.00 | 950 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 882.00 | 16 872.00 | | 18 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 2 010.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 273 201.00 | 183 882.00 | | 273 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 062.00 | 156 745.00 | | 159 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 718.00 | 335 488.00 | | 364 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 111 134.00 | | 81 835.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 12 400.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 294.00 | 679 985.00 | | 606 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 495.00 | 863 867.00 | | 879 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 294.00 | 615 767.00 | | 606 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 208.00 | | 1 248 208.00 | 1 248 208.00 |
FG Production vendue services | 14 512.00 | 3 065.00 | 17 577.00 | 14 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 220.00 | 3 065.00 | 1 275 285.00 | 1 272 220.00 |
FM Production stockée | | | -86 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 915.00 | -37 520.00 | | -39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 395.00 | 1 054 666.00 | | 1 199 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 076.00 | 1 052 656.00 | | 1 110 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 2 010.00 | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 002.00 | 720.00 | | 201 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 201 522.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 43 235.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 720.00 | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 5 698.00 | 200.00 | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 125.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 5 573.00 | 200.00 | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 718.00 | 364 718.00 | | 364 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 180.00 | | | 294 180.00 |
VP Divers | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 909.00 | 348 909.00 | 8 000.00 | 356 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 294.00 | 606 294.00 | | 606 294.00 |