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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 167.00 | 460.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 15 672.00 | 3 468.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 26 281.00 | 3 262.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 309.00 | 49 120.00 | 160 189.00 | 209 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 173.00 | | 407 173.00 | 407 173.00 |
BN En cours de production de biens | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 945.00 | 30 345.00 | 457 600.00 | 487 945.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 069.00 | 30 345.00 | 960 724.00 | 991 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 378.00 | 79 465.00 | 1 120 913.00 | 1 200 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 195.00 | 63 042.00 | | 115 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 053.00 | 52 153.00 | | 116 053.00 |
DL TOTAL (I) | 396 247.00 | 280 195.00 | | 396 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 710.00 | 163 927.00 | | 165 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 970.00 | 532 361.00 | | 416 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 267.00 | 89 818.00 | | 141 267.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 2 960.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 666.00 | 916 885.00 | | 724 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 913.00 | 1 197 080.00 | | 1 120 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 666.00 | 789 065.00 | | 724 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 405 361.00 | | 1 405 361.00 | 1 405 361.00 |
FG Production vendue services | 14 022.00 | 2 693.00 | 16 715.00 | 14 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 382.00 | 2 693.00 | 1 422 076.00 | 1 419 382.00 |
FM Production stockée | | | -244 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 865.00 | -46 524.00 | | -27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 702.00 | 1 235 009.00 | | 1 178 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 650.00 | 1 182 856.00 | | 1 062 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 053.00 | 52 153.00 | | 116 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 309.00 | | | 209 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | 3 012.00 | | 46 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 780.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | 2 232.00 | | 39 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 970.00 | 416 970.00 | | 416 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 945.00 | 487 945.00 | | 487 945.00 |
VI Groupe et associés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 973.00 | 526 973.00 | 8 000.00 | 534 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 666.00 | 724 666.00 | | 724 666.00 |