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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 17 020.00 | 3 219.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 296.00 | 28 005.00 | 12 291.00 | 40 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 163.00 | 52 652.00 | 168 510.00 | 221 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 735.00 | | 473 735.00 | 473 735.00 |
BN En cours de production de biens | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 860.00 | 68 887.00 | 390 973.00 | 459 860.00 |
BZ Autres créances | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CF Disponibilités | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 476.00 | 68 887.00 | 1 033 589.00 | 1 102 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 639.00 | 121 539.00 | 1 202 099.00 | 1 323 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 247.00 | 115 195.00 | | 231 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 188.00 | 116 053.00 | | -102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 294 060.00 | 396 247.00 | | 294 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 564.00 | 416 970.00 | | 536 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 958.00 | 141 267.00 | | 100 958.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 718.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 040.00 | 724 666.00 | | 908 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 099.00 | 1 120 913.00 | | 1 202 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 309.00 | | 11 854.00 | 209 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | | 11 854.00 | 48 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 120.00 | 3 533.00 | | 49 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 460.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 953.00 | 3 073.00 | | 41 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 564.00 | 536 564.00 | | 536 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 860.00 | 459 860.00 | | 459 860.00 |
VI Groupe et associés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 349.00 | 529 349.00 | 8 000.00 | 537 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 965.00 | 803 965.00 | | 803 965.00 |