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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 5 310.00 | 2 317.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 510.00 | 15 390.00 | 2 120.00 | 17 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 25 006.00 | 4 986.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 129.00 | 45 705.00 | 162 424.00 | 208 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 328.00 | | 446 328.00 | 446 328.00 |
BN En cours de production de biens | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 579.00 | 30 345.00 | 204 234.00 | 234 579.00 |
BZ Autres créances | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 109.00 | 30 345.00 | 821 764.00 | 852 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 238.00 | 76 050.00 | 984 188.00 | 1 060 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 18 882.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 160.00 | 89 319.00 | | -45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 228 042.00 | 273 201.00 | | 228 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 413.00 | 159 062.00 | | 161 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 303.00 | 364 718.00 | | 397 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | 81 835.00 | | 93 901.00 |
EA Autres dettes | 28 394.00 | 679.00 | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 146.00 | 606 294.00 | | 756 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 188.00 | 879 495.00 | | 984 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 010.00 | 606 294.00 | | 681 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 413.00 | | | 161 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 522.00 | | 8 957.00 | 201 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 208 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 152 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 287.00 | | 4 690.00 | 150 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 235.00 | | 4 267.00 | 43 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 591.00 | 5 114.00 | | 40 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 618.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 4 496.00 | | 35 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
VI Groupe et associés | 161 413.00 | 161 413.00 | | 161 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 874.00 | 340 874.00 | 8 000.00 | 348 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 010.00 | 681 010.00 | | 681 010.00 |