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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 292.00 | 17 708.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 16 102.00 | 7 851.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 823.00 | 65 167.00 | 175 656.00 | 240 823.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 491.00 | 88 560.00 | 202 931.00 | 291 491.00 |
BT Marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
CF Disponibilités | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 234.00 | 88 560.00 | 450 674.00 | 539 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | 114 780.00 | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 66 193.00 | 136 877.00 | | 66 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 989.00 | 195 330.00 | | 158 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 11 584.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 96 379.00 | | 100 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | 153 142.00 | | 122 931.00 |
EA Autres dettes | | 29 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 480.00 | 485 684.00 | | 384 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 674.00 | 622 561.00 | | 450 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 761.00 | |
GE Autres charges | | | 90 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 31 005.00 | | 1 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | 114 780.00 | | 43 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 955.00 | | | 284 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 955.00 | | | 259 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 32 909.00 | | 55 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 2 778.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | 30 131.00 | | 51 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UP Prêts | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 989.00 | 37 159.00 | 121 831.00 | 158 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 133.00 | 123 133.00 | 29 107.00 | 123 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 480.00 | 262 650.00 | 121 831.00 | 384 480.00 |