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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 403.00 | 6 597.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 26 345.00 | 8 201.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 688.00 | 167 842.00 | 84 846.00 | 252 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 234.00 | 212 590.00 | 99 644.00 | 312 234.00 |
BT Marchandises | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
CF Disponibilités | 323 953.00 | | 323 953.00 | 323 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 045.00 | | 565 045.00 | 565 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 280.00 | 212 590.00 | 664 689.00 | 877 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | -7 479.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 30 936.00 | 20 987.00 | | 30 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 604.00 | 62 534.00 | | 489 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 28.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 741.00 | 153 934.00 | | 49 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | 117 911.00 | | 92 552.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 338.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 754.00 | 334 746.00 | | 633 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 689.00 | 355 733.00 | | 664 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 184.00 | | 3 050.00 | 309 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 184.00 | | 3 050.00 | 284 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 262.00 | 31 328.00 | | 181 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 2 778.00 | | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 637.00 | 28 550.00 | | 165 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 604.00 | 487 916.00 | 1 688.00 | 489 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 754.00 | 632 066.00 | 1 688.00 | 633 754.00 |