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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 625.00 | 9 375.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 496.00 | 23 913.00 | 7 583.00 | 31 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 688.00 | 141 725.00 | 110 964.00 | 252 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 184.00 | 181 262.00 | 127 922.00 | 309 184.00 |
BT Marchandises | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 811.00 | | 227 811.00 | 227 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 995.00 | 181 262.00 | 355 733.00 | 536 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 466.00 | 2 078.00 | | 6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 479.00 | 4 388.00 | | -7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 20 987.00 | 28 466.00 | | 20 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 534.00 | 110 888.00 | | 62 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 934.00 | 128 624.00 | | 153 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 911.00 | 145 069.00 | | 117 911.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 746.00 | 386 967.00 | | 334 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 733.00 | 415 433.00 | | 355 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 539.00 | | 3 645.00 | 305 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 539.00 | | 3 645.00 | 280 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 525.00 | 30 737.00 | | 150 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 2 778.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 678.00 | 27 960.00 | | 137 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 534.00 | 49 085.00 | 13 450.00 | 62 534.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 746.00 | 321 296.00 | 13 450.00 | 334 746.00 |