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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 847.00 | 12 153.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 21 809.00 | 7 691.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 039.00 | 115 869.00 | 135 170.00 | 251 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 539.00 | 150 525.00 | 155 014.00 | 305 539.00 |
BT Marchandises | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BZ Autres créances | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CF Disponibilités | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 419.00 | | 260 419.00 | 260 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 958.00 | 150 525.00 | 415 433.00 | 565 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078.00 | 723.00 | | 2 078.00 |
DH Report à nouveau | | 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 52 885.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 28 466.00 | 76 078.00 | | 28 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 888.00 | 158 523.00 | | 110 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 122 368.00 | | 128 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 069.00 | 159 930.00 | | 145 069.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 967.00 | 440 869.00 | | 386 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 433.00 | 516 946.00 | | 415 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 31 216.00 | | 119 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 2 778.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 240.00 | 28 438.00 | | 109 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 888.00 | 48 354.00 | 62 534.00 | 110 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VP Divers | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 967.00 | 324 433.00 | 62 534.00 | 386 967.00 |