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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 180.00 | 3 820.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 672.00 | 29 825.00 | 12 847.00 | 42 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 496.00 | 194 675.00 | 62 821.00 | 257 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 168.00 | 245 680.00 | 79 488.00 | 325 168.00 |
BT Marchandises | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 516 152.00 | | 516 152.00 | 516 152.00 |
CF Disponibilités | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 605.00 | | 605 605.00 | 605 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 774.00 | 245 680.00 | 685 094.00 | 930 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DH Report à nouveau | | -1 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 9 949.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 34 119.00 | 30 936.00 | | 34 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 529.00 | 489 604.00 | | 414 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 456.00 | 49 082.00 | | 154 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 92 552.00 | | 79 428.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 471.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 975.00 | 633 754.00 | | 650 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 094.00 | 664 689.00 | | 685 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 770.00 | 633 754.00 | | 329 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 313.00 | | 815 313.00 | 815 313.00 |
FG Production vendue services | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 057.00 | | 928 057.00 | 928 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 49 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 290.00 | 1 093 561.00 | | 1 131 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 107.00 | 1 083 612.00 | | 1 128 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 9 949.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 234.00 | | 12 934.00 | 312 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 234.00 | | 12 934.00 | 287 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 590.00 | 33 090.00 | | 212 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 2 778.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 187.00 | 30 312.00 | | 194 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 451 462.00 | 1 273.00 | 450 188.00 | 451 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 529.00 | 93 324.00 | 321 205.00 | 414 529.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 830.00 | 73 641.00 | 450 188.00 | 523 830.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 975.00 | 329 770.00 | 321 205.00 | 650 975.00 |