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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 069.00 | 14 931.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 19 110.00 | 8 080.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 073.00 | 90 130.00 | 159 943.00 | 250 073.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 138.00 | 119 310.00 | 183 829.00 | 303 138.00 |
BT Marchandises | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CF Disponibilités | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 118.00 | | 333 118.00 | 333 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 256.00 | 119 310.00 | 516 946.00 | 636 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 97.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 885.00 | 43 373.00 | | 52 885.00 |
DL TOTAL (I) | 76 078.00 | 66 193.00 | | 76 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 523.00 | 158 989.00 | | 158 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 263.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 368.00 | 100 297.00 | | 122 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 930.00 | 122 931.00 | | 159 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 869.00 | 384 480.00 | | 440 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 946.00 | 450 674.00 | | 516 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 585 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 89 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 640.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 612.00 | 1 850 135.00 | | 1 880 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 727.00 | 1 806 762.00 | | 1 827 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 885.00 | 43 373.00 | | 52 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 560.00 | 30 749.00 | | 88 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 2 778.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 269.00 | 27 972.00 | | 81 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 523.00 | 48 635.00 | 109 888.00 | 158 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VP Divers | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 869.00 | 330 981.00 | 109 888.00 | 440 869.00 |