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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 861.00 | 2 446.00 | 17 415.00 | 19 861.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 12 438.00 | 126 162.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 5 888.00 | 7 143.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 891.00 | 20 771.00 | 255 120.00 | 275 891.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 332.00 | | 747 332.00 | 747 332.00 |
BZ Autres créances | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CF Disponibilités | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 742.00 | | 903 742.00 | 903 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 633.00 | 20 771.00 | 1 158 861.00 | 1 179 633.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 1 456.00 | | 4 938.00 |
DG Autres réserves | 93 792.00 | 27 653.00 | | 93 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 579.00 | 69 621.00 | | 70 579.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 262 724.00 | 174 730.00 | | 262 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 343.00 | 149 119.00 | | 140 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 89 283.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 530.00 | 523 945.00 | | 552 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 998.00 | 149 605.00 | | 155 998.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 39.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 137.00 | 911 992.00 | | 896 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 861.00 | 1 086 723.00 | | 1 158 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 902.00 | 771 779.00 | | 764 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
FG Production vendue services | 545 712.00 | 18 841.00 | 564 553.00 | 545 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 966.00 | 18 841.00 | 590 807.00 | 571 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 772.00 | 218 464.00 | | 174 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 262.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 262.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | 798.00 | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 373.00 | 464.00 | | -17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 23 872.00 | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 333.00 | 766 023.00 | | 810 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 754.00 | 696 402.00 | | 739 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 579.00 | 69 621.00 | | 70 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 011.00 | | 18 880.00 | 257 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | 18 880.00 | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 12 617.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 1 465.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 11 152.00 | | 7 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 530.00 | 552 530.00 | | 552 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 747 332.00 | | | 747 332.00 |
VB T. V. A. | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 213.00 | 8 979.00 | 38 127.00 | 140 213.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 832.00 | 875 832.00 | | 875 832.00 |
VW T.V.A. | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 137.00 | 764 902.00 | 38 127.00 | 896 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 1 151.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 144.00 | 24 034.00 | | 21 144.00 |
ST Autres comptes | 64 689.00 | 70 361.00 | | 64 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 961.00 | 4 605.00 | | 3 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 530.00 | 37 950.00 | | 17 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 433 181.00 | 378 555.00 | | 433 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 809.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 1 960.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 326.00 | 81 763.00 | | 126 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 076.00 | 52 523.00 | | 94 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 504.00 | 515 506.00 | | 540 504.00 |